Додаток 2
до рішення обласної ради
від 8 травня 2020 року
№ _______________

Додаток 5
до Порядку

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ КОМУНАЛЬНОГО
НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «    ______________________» 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

ЗА ____________________ (квартал, рік)

Основні фінансові показники КНП

Показники	План 	Факт	Відхилення
(+, –)	Виконання 
( %)	
1	3	4	5	6	
		
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) всього, 
у тому числі:					
Від основної діяльності,
з них за рахунок:					
     - коштів від 
медичного обслуговування населення за договорами з НСЗУ 
згідно з  державною програмою медичних гарантій;					
- коштів державного бюджету та обласного бюджету за  цільовими програмами, у тому числі (розшифрувати):                     					
 - коштів обласного бюджету на оплату комунальних послуг					
- коштів обласного бюджету 
на розвиток 
підприємства та зміцнення його матеріально-технічної бази					
Інші надходження (доходи), у тому числі:
-	за оренду приміщень;
-	від надання платних послуг;
-	благодійна, спонсорська допомога, гранти та дарунки;
-	інші надходження (розшифрувати)
					
ПДВ					
Інші вирахування з доходу					

Чистий дохід
					
Видатки, всього:
 					
у тому числі:
Операційні витрати:					
Матеріальні 					
на оплату праці з нарахуваннями – всього,                     у т.ч.:					
-	на оплату праці					
-	нарахування на оплату праці 					
на оплату послуг, крім комунальних					
на оплату комунальних послуг та енергоносіїв					
соціальне забезпечення населення					
витрати на окремі заходи з реалізації державних та цільових програм (розшифрувати)					
амортизація					
інші операційні  витрати (розшифрувати)
					
Ф  фінансові витрати					
Адміністративні витрати:					
Матеріальні					
на оплату праці з нарахуваннями – всього,                    у т.ч.:					
-	на оплату праці					
-	нарахування на оплату праці 					
Витрати на канцтовари, приладдя та господарчі товари					
Придбання та супровід програмного забезпечення					
Витрати на зв`язок та Інтернет					
Витрати на обслуговування оргтехніки					
Інші адміністративні витрати (розшифрувати)					
Капітальні інвестиції – всього, 
у тому числі на:					
Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування					
Капітальний ремонт та реконструкцію об’єктів 					
Обов`язкові  платежі підприємства до бюджету 					
ПДВ					
Інші					
					
Усього доходів					
Усього видатків					
					
Нерозподілені доходи					
Резервний фонд					

					

        Керівник
	__________________________ 	_________________ 	_____________________________________
	(посада) 	(підпис) 	(ініціали, прізвище)

Таблиця № 1 
Елементи операційних витрат
Показники	План	Факт	Відхи-лення   (+,–)	Виконання 
(%)	
Матеріальні витрати, у тому числі:					
Витрати на медикаменти					
Вироби медичного призначення					
Приладдя					
Меблі					
Інші матеріальні витрати (розшифрувати)					
Витрати на енергоносії та комунальні послуги					
Витрати на оплату праці					
Відрахування на соціальні заходи					
Амортизація					
Інші операційні витрати					
Операційні витрати, усього					

       Керівник
	__________________________ 	_________________ 	_____________________________________
	(посада) 	(підпис) 	(ініціали, прізвище)

Таблиця № 2
Капітальні інвестиції
Показники	План	Факт	Відхи-лення 
(+, –)	Виконання 
( %)	
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:					
придбання (виготовлення) основних засобів					
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів					
капітальний ремонт					

       Керівник
	__________________________ 	_________________ 	_____________________________________
	(посада) 	(підпис) 	(ініціали, прізвище)

Таблиця № 3
Рух грошових коштів

Показники	План 	Факт	Відхилення (+, –)	Виконання 
( %)	
1	3	4	5	6	
Надходження грошових коштів від основної діяльності 					
Виручка від надання послуг, всього, у тому числі:
-	за договорами з НСЗУ;
-	платних послуг
-	оренди
-	інші (розшифрувати)
					
Цільове фінансування, у тому числі:
-  за міськими та державними програмами (розшифрувати за програмами)
- на оплату комунальних послуг та енергоносіїв
- на розвиток підприємства та зміцнення матеріально-технічної бази 					
Отримання короткострокових кредитів 					
Аванси одержані					
Інші надходження (розшифрувати) 					
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності 					
Виручка від реалізації основних фондів					
Виручка від реалізації нематеріальних активів 					
Інші надходження (розшифрувати) 					
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності 					
Отримання довгострокових кредитів 					
Інші надходження (розшифрувати) 					
Видатки грошових коштів основної діяльності					
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги) 					
Розрахунки з оплати праці 					
Повернення короткострокових кредитів 					
Платежі в бюджет (розшифрувати) 					
Інші витрати (розшифрувати)					
Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності 					
Придбання основних засобів 					
Капітальне будівництво					
Придбання нематеріальних активів 					
Придбання акцій та облігацій 					
Інші витрати (розшифрувати)					
Видатки грошових коштів фінансової діяльності 					
Сплата дивідендів 					
Повернення довгострокових кредитів 					
Грошові кошти:					
на початок періоду					
на кінець періоду					
Чистий грошовий потік					
      Керівник
	__________________________ 	_________________ 	    _____________________________________
	(посада) 	(підпис) 	(ініціали, прізвище)
Таблиця № 4
ІНФОРМАЦІЯ
до звіту про виконання фінансового плану за ________________________
	
(назва підприємства)
1. Дані про підприємство
Загальна інформація про підприємство (резюме).
Фонд оплати праці  _________ тис.грн. 
Середньомісячна заробітна плата  ______ грн. 
Середньооблікова кількість усіх працівників в еквіваленті повної зайнятості __________ осіб, у тому числі з відокремленням чисельності апарату підприємства та розмежуванням категорій працівників (порівняно з фактичними даними року, що минув, запланованим рівнем поточного року та даними планового року). У разі збільшення фонду оплати праці в плановому році порівняно з установленим рівнем попереднього року надати обґрунтування.

2. Інформація про бізнес підприємства  	
Види діяльності 
(указати всі види діяльності)	Чистий дохід (виручка) 
від реалізації продукції 
(товарів, робіт, послуг)	Пояснення 
та обґрунту-вання 
відхилення 
від запланова-ного рівня	
	план	факт	відхи-лення (+, –)	вико-нання 
( %)		
1	4	5	6	7	8	

						

Разом						
3. Діючі фінансові зобов’язання підприємства 	
Назва банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта 
за договором	Процентна ставка	Дата видачі/ погашення (графік)	Заборгова-ність 
на останню дату	Забез-печення	
1	2	3	4	5	6	7	

							
Усього							
4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів 	
Вид зобов’язання	Заборгованість 
на початок звітного періоду	Отримано залучених коштів за звітний період	Повернено залучених коштів за звітний період	Заборго-ваність на кінець звітного періоду	
		план	факт	план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	
Довгострокові кредити 							
1. 							
Короткострокові кредити 							
1. 							
Інші фінансові зобов’язання 							
1. 							
Усього							
5. Аналіз окремих статей фінансового плану 	
Показники	План	Факт	Відхилення
 (+, –)	Вико-нання
 (%)	Пояснення 
та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат 	
1	3	4	5	6	7	
Інші відрахування з доходу (розшифрувати)						
Інші операційні доходи (розшифрувати)						
Дохід від участі в капіталі 						
Інші фінансові доходи (розшифрувати)						
Інші доходи (розшифрувати)						
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг), усього, 
у тому числі:						
витрати на основні матеріали						
витрати на теплопостачання 						
витрати на електроенергію						
витрати на оплату праці						
витрати на водопостачання						
витрати на газопостачання						
відрахування на соціальні заходи						
амортизація основних засобів і нематеріальних активів						
інші витрати (розшифрувати)						
Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:						
витрати на службові відрядження						
витрати на зв’язок						
витрати на оплату праці						
оплата єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування						
амортизація основних засобів 
і нематеріальних активів загальногосподарського призначення						
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення						
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення						
витрати на страхування загальногосподарського персоналу						
організаційно-технічні послуги 						
консультаційні та інформаційні послуги						
юридичні послуги						
послуги з оцінки майна						
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу						
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів 						
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:						
витрати на поліпшення 
основних фондів						
інші адміністративні витрати (розшифрувати)						
Витрати на збут, усього, 
у тому числі:						
витрати на рекламу						
інші витрати на збут (розшифрувати)						
Інші операційні витрати, усього, 
у тому числі:						
відрахування до недержавних пенсійних фондів						
інші операційні витрати (розшифрувати) 						
Фінансові витрати (розшифрувати) 						
Інші витрати (розшифрувати) 						
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки) 						
Інші податки (розшифрувати) 						
Інші платежі (розшифрувати) 						

6. Витрати на утримання транспорту (у складі адміністративних витрат)	
№ з/п	Марка	Рік прид-бання	Ціль викорис-тання	Витрати, усього	У тому числі за їх видами	
					матеріальні витрати	оплата праці	відрахування 
на соціальні заходи	амор-тиза-ція	інші витра-ти	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				0,0						
				0,0						
				0,0						

										
	Усього			0,0	0,0					

7. Інформація про проекти, під які планується залучити кредитні кошти

	
8. Джерела капітальних інвестицій	
№ з/п	Назва об’єкта	Залучення кредитних коштів	Амортизація	Інші джерела (розшифрувати)	Усього	
		план 	факт	відхи-лення                (+, –)	виконання (%)	план 	факт	відхи-лення                     (+, –)	виконання (%)	план 	факт	відхи-лення                 (+, –)	виконання (%)	план 	факт	відхи-лення               (+, –)	виконання (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	

																		
Усього																	
Відсоток																	
 9. Інша додаткова інформація щодо підприємства
Додаткова інформація повинна включати результати аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства за звітний період, показники господарської діяльності та розвитку підприємства у  звітному періоді, цінову політику підприємства та розрахунок складу собівартості.
Керівник
	__________________________ 	_________________ 	_____________________________________
	(посада) 	(підпис) 	(ініціали, прізвище)